证券之星消息,8月21日,浙商兴盛一年定开债券型发起式最新单位净值为1.019元,累计净值为1.1128元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.93%,近6个月上涨2.13%,近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None浙商兴盛一年定开债券型发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比140.29%,现金占净值比1.76%。
该基金的基金经理为赵柳燕、何康,基金经理赵柳燕于2023年7月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.66%。基金经理何康于2024年6月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.52%。
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