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8月21日基金净值:长城短债A最新净值1.1909,跌0.04%

来源:证星基金日报 2024-08-22 07:01:47
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证券之星消息,8月21日,长城短债A最新单位净值为1.1909元,累计净值为1.1909元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨1.15%,近6个月上涨2.32%,近1年上涨4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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长城短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.62%,无现金类资产。

该基金的基金经理为邹德立,邹德立于2019年8月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.14%。

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