首页 - 股票 - 基金日报 - 正文

8月21日基金净值:招商国证生物医药指数(LOF)C最新净值0.3345,跌1.06%

来源:证星基金日报 2024-08-22 01:06:43
关注证券之星官方微博:

证券之星消息,8月21日,招商国证生物医药指数(LOF)C最新单位净值为0.3345元,累计净值为0.3345元,较前一交易日下跌1.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.39%,近3个月下跌14.95%,近6个月下跌19.51%,近1年下跌30.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

None

招商国证生物医药指数(LOF)C为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.51%,债券占净值比3.51%,现金占净值比2.38%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为侯昊、许荣漫,侯昊、许荣漫于2021年5月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-69.62%。期间重仓股调仓次数共有18次,其中盈利次数为2次,胜率为11.11%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-