据证券之星公开数据整理,近期兴发集团(600141)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入134.04亿元,同比下降2.09%,归母净利润8.05亿元,同比上升29.85%。按单季度数据看,第二季度营业总收入65.16亿元,同比下降8.48%,第二季度归母净利润4.23亿元,同比上升148.13%。本报告期兴发集团应收账款上升,应收账款同比增幅达33.23%。
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率17.38%,同比增28.87%,净利率6.03%,同比增28.48%,销售费用、管理费用、财务费用总计5.55亿元,三费占营收比4.14%,同比增27.22%,每股净资产18.68元,同比增5.32%,每股经营性现金流0.4元,同比增7.91%,每股收益0.73元,同比增30.36%。具体财务指标见下表:
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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
- 衍生金融资产变动幅度为-100.0%,原因:上期远期外汇合约到期结算。
- 应收票据变动幅度为-82.87%,原因:本期支付票据和已背书未终止确认的应收票据减少。
- 应收款项变动幅度为60.7%,原因:本期期末信用期内尚未结算的应收账款增加。
- 应收款项融资变动幅度为-40.26%,原因:本期已背书和贴现尚未到期的应收票据减少。
- 预付款项变动幅度为30.97%,原因:本期原材料及贸易预付款增加。
- 应收利息变动幅度为106.62%,原因:宜都兴发复垦费保证金账户利息增加。
- 在建工程变动幅度为32.41%,原因:本期项目建设投入增加。
- 其他非流动资产变动幅度为70.82%,原因:本期预付土地款增加。
- 预收款项变动幅度为-43.8%,原因:宜都兴发上年末因客户打款锁货,本年完成发货。
- 应付职工薪酬变动幅度为-40.14%,原因:本期支付职工上年度年终奖。
- 应交税费变动幅度为-35.73%,原因:本期清缴所得税。
- 库存股变动幅度为-100.0%,原因:本期注销前期已回购的库存股份。
- 专项储备变动幅度为57.61%,原因:本期安全生产费增加。
- 销售费用变动幅度为45.88%,原因:本期工资福利、港杂及仓储、包装费上涨。
- 管理费用变动幅度为34.46%,原因:本期工资福利增加。
- 税金及附加变动幅度为86.1%,原因:本期环保税及资源税增加。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为122.35%,原因:本期偿还银行贷款金额减少及支付分红款较上年同期减少。
- 其他收益变动幅度为207.58%,原因:本期新增先进制造企业,享受增值税加计抵减政策。
- 投资收益变动幅度为-49.57%,原因:本期参股联营公司经营效益下降。
- 公允价值变动收益变动幅度为-158.48%,原因:本期交易性金额资产公允价值减少。
- 信用减值损失变动幅度为-72.4%,原因:本期计提应收账款信用减值损失。
- 资产减值损失变动幅度为-143.15%,原因:本期计提存货跌价准备。
- 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动幅度为-85.33%,原因:本期汇率变动,外币财务报表折算差额变动。
- 现金及现金等价物净增加额变动幅度为81.93%,原因:本期筹资活动现金流入增加。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
- 业务评价:公司去年的ROIC为5.08%,近年资本回报率一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为4.93%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值不高。
- 融资分红:公司上市25年以来,累计融资总额81.97亿元,累计分红总额37.19亿元,分红融资比为0.45。公司预估股息率4.54%。
- 商业模式:公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示:
- 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为31.86%)
- 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达29.8%)
- 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达145%)
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在18.14亿元,每股收益均值在1.64元。
重仓兴发集团的前十大基金见下表:
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持有兴发集团最多的基金为国泰君安中证500指数增强A,目前规模为11.34亿元,最新净值0.7838(8月20日),较上一交易日下跌1.74%,近一年下跌13.99%。该基金现任基金经理为胡崇海 邓雅琨。
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