证券之星消息,泰凌微2024年中报显示,公司主营收入3.66亿元,同比上升14.67%;归母净利润2698.4万元,同比下降5.69%;扣非净利润2602.56万元,同比上升7.05%;其中2024年第二季度,公司单季度主营收入2.04亿元,同比上升18.25%;单季度归母净利润3138.99万元,同比上升54.92%;单季度扣非净利润3096.11万元,同比上升78.35%;负债率5.07%,投资收益5.37万元,财务费用-1775.38万元,毛利率46.18%。
本期财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
- 货币资金变动幅度为-2.66%,原因:本报告期用于股份回购支出资金5,341.66万元。
- 固定资产变动幅度为52.3%,原因:新增光罩采购。
- 使用权资产变动幅度为283.98%,原因:本报告期上海公司新增办公室租赁。
- 交易性金融资产的变动原因:本报告期新增结构性存款。
- 应收票据变动幅度为104.75%,原因:使用银行承兑汇票支付货款的大客户收入增长。
- 预付款项变动幅度为-60.54%,原因:供应商结算方式变更,由预付改为月结,并给予账期。
- 其他应收款变动幅度为295.92%,原因:新增上海办公室租赁押金。
- 长期待摊费用变动幅度为31.24%,原因:新增OA系统功能。
- 应付账款变动幅度为135.87%,原因:供应商结算方式变更,由预付改为月结,并给予账期。
- 应付职工薪酬变动幅度为-48.3%,原因:上年末计提年终奖在本期已发放。
- 应交税费变动幅度为-63.04%,原因:应交增值税和个人所得税减少。
- 其他应付款变动幅度为79.3%,原因:本报告期末计提应付股利1,739.08万元。
- 短期借款变动幅度为-38.56%,原因:本报告期公司信用卡使用减少,期末余额减少。
- 合同负债变动幅度为51.13%,原因:预收客户货款增加。
- 租赁负债变动幅度为648.74%,原因:本报告期上海公司新增办公室租赁。
- 一年内到期的非流动负债变动幅度为82.83%,原因:新增上海办公室租赁。
- 其他流动负债变动幅度为-90.32%,原因:已背书未终止确认的应收票据到期减少。
- 递延所得税负债变动幅度为458.98%,原因:租赁造成的应纳税暂时性差异在本报告期变动。
- 营业收入变动幅度为14.67%,原因:IOT产品和音频产品各产品线的销售额均有所增长。
- 营业成本变动幅度为8.65%,原因:销量增长,成本整体增长,但得益于部分型号的主要原材料价格有所下降,成本增幅低于收入增幅。
- 销售费用变动幅度为22.66%,原因:职工薪酬、股权激励以及销售佣金增长。
- 管理费用变动幅度为28.27%,原因:职工薪酬增长、咨询服务费增加。
- 财务费用变动幅度为-236.7%,原因:本报告期募集资金现金管理产生的利息收入较多。
- 研发费用变动幅度为36.21%,原因:研发项目及人员增加,职工薪酬增幅明显,以及外部合作研发费增长。
- 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-19.43%,原因:支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增长较多。
- 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-2780.99%,原因:利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买三个月及以上定期存款。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-1560.03%,原因:本报告期进行股份回购。
财报数据概要请见下图:
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