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苏州固锝(002079)2024年中报简析:增收不增利,应收账款上升

来源:证星财报简析 2024-08-17 06:07:55
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据证券之星公开数据整理,近期苏州固锝(002079)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入27.72亿元,同比上升61.74%,归母净利润1105.14万元,同比下降80.08%。按单季度数据看,第二季度营业总收入16.31亿元,同比上升66.11%,第二季度归母净利润362.25万元,同比下降88.89%。本报告期苏州固锝应收账款上升,应收账款同比增幅达89.56%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率12.09%,同比减16.86%,净利率0.38%,同比减88.55%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.05亿元,三费占营收比3.79%,同比减35.17%,每股净资产3.6元,同比增4.52%,每股经营性现金流-0.47元,同比减853.31%,每股收益0.01元,同比减80.06%。具体财务指标见下表:

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财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 应收款项变动幅度为58.75%,原因:子公司销售额上升及客户超期款增加。
  2. 固定资产变动幅度为3.12%,原因:子公司在建工程验收投产。
  3. 在建工程变动幅度为39.5%,原因:母公司生产设备投资增加。
  4. 短期借款变动幅度为119.18%,原因:子公司银行贷款增加。
  5. 合同负债变动幅度为504.47%,原因:子公司客户预收款增加。
  6. 营业收入变动幅度为61.74%,原因:子公司销售业绩增长。
  7. 营业成本变动幅度为66.38%,原因:子公司销售业绩增长相应的成本增长。
  8. 财务费用变动幅度为213.67%,原因:子公司贷款规模增加。
  9. 所得税费用变动幅度为-242.14%,原因:公司利润下降。
  10. 研发投入变动幅度为106.88%,原因:子公司加大研发投入。
  11. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为-853.5%,原因:子公司业务增长应收款增加。
  12. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为251.22%,原因:公司理财产品赎回。
  13. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为878.28%,原因:子公司贷款规模增加。
  14. 现金及现金等价物净增加额变动幅度为183.0%,原因:本期贷款规模增加及理财产品赎回。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:公司去年的ROIC为5.27%,资本回报率一般。去年的净利率为3.81%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值不高。
  • 融资分红:公司上市18年以来,累计融资总额14.54亿元,累计分红总额3.42亿元,分红融资比为0.24。公司去年借的钱比分红的多,需注意观察公司经营状况和分红持续性。
  • 商业模式:公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为44.23%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为13.77%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达980.71%)

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