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8月15日基金净值:农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2221,跌0.09%

来源:证星基金日报 2024-08-16 07:05:51
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证券之星消息,8月15日,农银汇理金鑫3个月定开债最新单位净值为1.2221元,累计净值为1.3041元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨1.46%,近6个月上涨3.03%,近1年上涨5.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比139.47%,现金占净值比1.0%。

该基金的基金经理为郭振宇,郭振宇于2021年9月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.75%。

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