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8月15日基金净值:民生加银恒泽债券最新净值1.1173,跌0.21%

来源:证星基金日报 2024-08-16 07:03:14
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证券之星消息,8月15日,民生加银恒泽债券最新单位净值为1.1173元,累计净值为1.1523元,较前一交易日下跌0.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%,近3个月上涨1.82%,近1年上涨5.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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民生加银恒泽债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.15%,现金占净值比3.53%。

该基金的基金经理为刘昊,刘昊于2020年12月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.54%。

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