据证券之星公开数据整理,近期桃李面包(603866)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入30.21亿元,同比下降5.79%,归母净利润2.9亿元,同比下降0.6%。按单季度数据看,第二季度营业总收入16.21亿元,同比下降6.33%,第二季度归母净利润1.75亿元,同比上升14.24%。本报告期桃李面包盈利能力上升,毛利率同比增幅2.89%,净利率同比增幅5.51%。
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率24.15%,同比增2.89%,净利率9.6%,同比增5.51%,销售费用、管理费用、财务费用总计3.2亿元,三费占营收比10.6%,同比减1.0%,每股净资产3.18元,同比增6.2%,每股经营性现金流0.27元,同比增20.06%,每股收益0.18元,同比减0.6%。具体财务指标见下表:
财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:
- 衍生金融资产变动幅度为-100.0%,原因:本期衍生金融工具持仓到期。
- 应收款项融资变动幅度为-100.0%,原因:本期银行承兑汇票贴现。
- 一年内到期的非流动资产的变动原因:本期于一年内到期的大额存单重分类。
- 其他流动资产变动幅度为-33.63%,原因:本期一年内可抵扣的进项税金减少。
- 其他债权投资变动幅度为-53.59%,原因:本期公司持有的银行大额存单减少以及部分重分类至一年内到期的非流动资产。
- 短期借款变动幅度为330.23%,原因:本期取得短期银行借款增加。
- 衍生金融负债变动幅度为-100.0%,原因:本期衍生金融工具持仓到期。
- 应付票据的变动原因:本期应付银行开具的信用证款项增加。
- 合同负债变动幅度为38.4%,原因:本期公司预收款项增加。
- 其他流动负债变动幅度为34.87%,原因:本期公司待转销项税额增加。
- 长期借款变动幅度为-30.29%,原因:本期部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。
- 递延所得税负债的变动原因:本期以抵销后净额列示的使用权资产确认递延所得税负债增加。
- 财务费用变动幅度为54.64%,原因:本期借款利息支出增加。
- 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为20.06%,原因:上期缴纳前期缓缴税费支付的各项税费较多。
- 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-203.27%,原因:本期赎回和到期理财减少。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为5.91%,原因:本期分配股利及偿还银行借款支付的现金减少。
证券之星价投圈财报分析工具显示:
- 业务评价:公司去年的ROIC为10.05%,资本回报率一般。去年的净利率为8.49%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。
- 融资分红:公司上市9年以来,累计融资总额13.57亿元,累计分红总额39.61亿元,分红融资比为2.92。公司去年借的钱比分红的多,需注意观察公司经营状况和分红持续性。
- 商业模式:公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
财报体检工具显示:
- 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为24.26%)
分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在6.06亿元,每股收益均值在0.38元。
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