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8月8日基金净值:兴业裕华债券A最新净值1.0674,跌0.07%

来源:证星基金日报 2024-08-09 07:12:29
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证券之星消息,8月8日,兴业裕华债券A最新单位净值为1.0674元,累计净值为1.2564元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨0.87%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业裕华债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比60.37%,现金占净值比35.17%。

该基金的基金经理为蔡艳菲、伍方方,基金经理蔡艳菲于2022年9月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.79%。基金经理伍方方于2023年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.61%。

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