证券之星消息,8月8日,中加瑞合纯债债券最新单位净值为1.0598元,累计净值为1.1318元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%,近3个月上涨1.28%,近6个月上涨2.47%,近1年上涨3.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.96%,无现金类资产。
该基金的基金经理为李子家,李子家于2022年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.81%。
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