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8月7日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0611

来源:证星基金日报 2024-08-08 07:12:31
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证券之星消息,8月7日,民生加银嘉盈债券最新单位净值为1.0611元,累计净值为1.677元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.5%,近3个月上涨1.14%,近6个月上涨2.24%,近1年上涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.9%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报64.66%。

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