证券之星消息，8月7日，交银裕道纯债一年定开债券发起最新单位净值为1.04元，累计净值为1.104元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.63%，近3个月上涨1.48%，近6个月上涨2.15%，近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None交银裕道纯债一年定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比154.44%，现金占净值比0.24%。
该基金的基金经理为于海颖、季参平，基金经理于海颖于2024年3月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.55%。基金经理季参平于2022年3月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.71%。
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