贝达药业（300558）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长

据证券之星公开数据整理，近期贝达药业（300558）发布2024年中报。根据财报显示，本报告期中贝达药业营收净利润同比双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入15.01亿元，同比上升14.22%，归母净利润2.24亿元，同比上升51.0%。按单季度数据看，第二季度营业总收入7.65亿元，同比下降2.21%，第二季度归母净利润1.26亿元，同比上升29.82%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率83.86%，同比减0.41%，净利率14.4%，同比增33.64%，销售费用、管理费用、财务费用总计7.53亿元，三费占营收比50.17%，同比减2.92%，每股净资产13.07元，同比增7.97%，每股经营性现金流1.25元，同比增44.42%，每股收益0.54元，同比增50.0%。具体财务指标见下表：

财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下：

1. 货币资金变动幅度为-38.18%,原因:报告期内支付在建工程项目、股权投资项目款项。
2. 应收款项变动幅度为-26.37%,原因:报告期内销售货款回笼较好。
3. 在建工程变动幅度为6.76%,原因:报告期内梦工场二期项目、嵊州创新药产业化基地项目等项目投入增加。
4. 短期借款变动幅度为-50.01%,原因:报告期内偿还银行贷款。
5. 其他权益工具投资变动幅度为18.29%,原因:报告期内新增对C4Therapeutics,Inc.的投资。
6. 应付账款变动幅度为-16.39%,原因:报告期末应付长期资产款项减少。
7. 一年内到期的非流动负债变动幅度为68.99%,原因:报告期末一年内到期的长期借款。
8. 所得税费用变动幅度为5293.3%,原因:报告期内利润总额增加。
9. 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为44.77%,原因:报告期内产品销售现金流入增加。
10. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-136.83%,原因:报告期内取得银行借款减少。

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为5.21%，资本回报率一般。去年的净利率为13.58%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市8年以来，累计融资总额17.22亿元，累计分红总额5.85亿元，分红融资比为0.34。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为45.53%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达25.68%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在4.19亿元，每股收益均值在1.0元。

重仓贝达药业的前十大基金见下表：

持有贝达药业最多的基金为圆信永丰兴源灵活配置混合A，目前规模为3.39亿元，最新净值1.4613（8月6日），较上一交易日上涨3.48%，近一年下跌17.11%。该基金现任基金经理为肖世源。

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