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8月6日基金净值:富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A最新净值1.107,跌0.05%

来源:证星基金日报 2024-08-07 01:10:53
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证券之星消息,8月6日,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A最新单位净值为1.107元,累计净值为1.107元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.82%,近3个月上涨3.08%,近6个月上涨5.63%,近1年上涨8.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比21.56%,现金占净值比0.98%。

该基金的基金经理为朱征星、李金柳,基金经理朱征星于2023年4月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.75%。基金经理李金柳于2023年4月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.61%。

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