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8月1日基金净值：兴银鑫日享短债A最新净值1.1225，涨0.03%

来源：证星基金日报 2024-08-02 07:02:59

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证券之星消息，8月1日，兴银鑫日享短债A最新单位净值为1.1225元，累计净值为1.1745元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨0.94%，近6个月上涨1.73%，近1年上涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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兴银鑫日享短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.92%，现金占净值比0.48%。

该基金的基金经理为陶国峰，陶国峰于2020年1月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.61%。

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