证券之星消息，7月31日，平安合泰定开债最新单位净值为1.1378元，累计净值为1.2217元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨1.25%，近6个月上涨2.57%，近1年上涨7.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None平安合泰定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.7%，现金占净值比2.75%。
该基金的基金经理为李瑾懿，李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.0%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
