证券之星消息,7月31日,民生加银和鑫定开债最新单位净值为1.0704元,累计净值为1.4899元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.01%,近3个月上涨2.27%,近6个月上涨4.08%,近1年上涨6.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.91%,现金占净值比3.31%。
该基金的基金经理为裴禹翔、刘昊,基金经理裴禹翔于2022年7月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.23%。基金经理刘昊于2022年12月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.92%。
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