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7月29日基金净值:东方红稳添利纯债A最新净值1.1066,涨0.05%

来源:证星基金日报 2024-07-30 01:18:15
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证券之星消息,7月29日,东方红稳添利纯债A最新单位净值为1.1066元,累计净值为1.3147元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨1.17%,近6个月上涨2.31%,近1年上涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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东方红稳添利纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.3%,现金占净值比2.51%。

该基金的基金经理为纪文静,纪文静于2016年5月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报34.14%。

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