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7月29日基金净值:汇丰晋信丰宁三个月定开债券A最新净值1.0247

来源:证星基金日报 2024-07-30 01:14:50
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证券之星消息,7月29日,汇丰晋信丰宁三个月定开债券A最新单位净值为1.0247元,累计净值为1.0547元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨1.4%,近6个月上涨2.12%,近1年上涨3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比84.63%,现金占净值比7.73%。

该基金的基金经理为蔡若林、刘洋,基金经理蔡若林于2022年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.49%。基金经理刘洋于2024年5月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.07%。

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