证券之星消息，7月26日，华泰柏瑞沪深300ETF最新单位净值为3.4713元，累计净值为1.5358元，较前一交易日上涨0.42%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.85%，近3个月下跌2.91%，近6个月上涨4.25%，近1年下跌10.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华泰柏瑞沪深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.76%，无债券类资产，现金占净值比1.29%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为柳军，柳军于2012年5月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报53.63%。期间重仓股调仓次数共有32次，其中盈利次数为13次，胜率为40.62%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为6.25%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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