证券之星消息，7月26日，申万菱信沪深300价值指数A最新单位净值为1.0488元，累计净值为1.8305元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨7.1%，近1年上涨1.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
申万菱信沪深300价值指数A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.87%，无债券类资产，现金占净值比6.98%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为赵兵，赵兵于2022年3月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.19%。期间重仓股调仓次数共有17次，其中盈利次数为11次，胜率为64.71%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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