证券之星消息，7月26日，融通中证中诚信央企信用债指数A最新单位净值为1.0325元，累计净值为1.0465元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨0.96%，近6个月上涨2.13%，近1年上涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
融通中证中诚信央企信用债指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.99%，现金占净值比0.63%。
该基金的基金经理为王超、雷冠中，基金经理王超于2023年6月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.9%。基金经理雷冠中于2024年2月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.68%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
