证券之星消息，7月24日，上银慧祥利债券A最新单位净值为1.0384元，累计净值为1.1963元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%，近3个月上涨1.1%，近6个月上涨3.28%，近1年上涨5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
上银慧祥利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.86%，现金占净值比0.5%。
该基金的基金经理为葛沁沁、马小东，基金经理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.64%。基金经理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.17%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
