证券之星消息，7月24日，广发中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0504元，累计净值为1.0504元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨1.29%，近1年上涨2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
广发中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比101.03%，现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为温秀娟、周卓熙，基金经理温秀娟于2022年6月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.03%。基金经理周卓熙于2022年8月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.3%。
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