证券之星消息,7月24日,平安合庆定开债最新单位净值为1.0293元,累计净值为1.1913元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%,近3个月上涨1.42%,近6个月上涨3.47%,近1年上涨5.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安合庆定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.71%,现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为张恒、唐煜,基金经理张恒于2023年4月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.6%。基金经理唐煜于2023年9月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.48%。
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