证券之星消息，7月23日，交银纯债债券发起A最新单位净值为1.0987元，累计净值为1.4977元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨2.29%，近1年上涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.94%，现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为于海颖、魏玉敏，基金经理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报36.24%。基金经理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报28.0%。
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