证券之星消息，7月23日，中加恒享三个月定开债券最新单位净值为1.0357元，累计净值为1.0886元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨0.99%，近6个月上涨3.02%，近1年上涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.27%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.98%。
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