证券之星消息，7月22日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为1.0257元，累计净值为1.0704元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨1.06%，近6个月上涨2.66%，近1年上涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.91%，现金占净值比0.54%。
该基金的基金经理为郭卉、曹建华，基金经理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.57%。基金经理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.13%。
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