证券之星消息,7月18日,兴银汇泓一年定开债发起最新单位净值为1.0199元,累计净值为1.0874元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨0.93%,近6个月上涨2.07%,近1年上涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴银汇泓一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比57.38%,现金占净值比2.77%。
该基金的基金经理为范泰奇,范泰奇于2024年4月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.86%。
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