证券之星消息，7月18日，兴银长乐定开债最新单位净值为1.021元，累计净值为1.457元，较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月下跌0.04%，近6个月上涨1.17%，近1年上涨3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴银长乐定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.02%，现金占净值比8.4%。
该基金的基金经理为范泰奇、王深，基金经理范泰奇于2018年4月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报36.47%。基金经理王深于2020年8月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报19.74%。
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