证券之星消息，7月17日，汇添富中证800价值ETF最新单位净值为1.0653元，累计净值为1.0653元，较前一交易日下跌0.31%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.35%，近3个月上涨0.89%，近6个月上涨13.51%，近1年上涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
汇添富中证800价值ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.5%，无债券类资产，现金占净值比0.98%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为晏阳，晏阳于2023年6月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.53%。
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