证券之星消息,7月17日,浙商兴盛一年定开债券型发起式最新单位净值为1.0166元,累计净值为1.1104元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.99%,近6个月上涨2.52%,近1年上涨4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浙商兴盛一年定开债券型发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.3%,现金占净值比1.12%。
该基金的基金经理为赵柳燕、陈亚芳、何康,基金经理赵柳燕于2023年7月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.36%。基金经理陈亚芳于2021年8月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.51%。基金经理何康于2024年6月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.24%。
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