证券之星消息,7月16日,工银瑞祥定开发起式债券最新单位净值为1.0356元,累计净值为1.2528元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨2.7%,近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银瑞祥定开发起式债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.88%,现金占净值比1.15%。
该基金的基金经理为李敏、赵建,基金经理李敏于2024年7月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.11%。基金经理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.11%。
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