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7月15日基金净值:天风六个月滚动持有债券A最新净值1.1552,涨0.02%

来源:证星基金日报 2024-07-17 00:05:07
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证券之星消息,7月15日,天风六个月滚动持有债券A最新单位净值为1.1552元,累计净值为1.1552元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%,近3个月上涨0.89%,近6个月上涨2.19%,近1年上涨5.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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天风六个月滚动持有债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.23%,现金占净值比0.54%。

该基金的基金经理为王圳杰,王圳杰于2021年9月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.4%。

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