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7月15日基金净值:富国祥利一年期定期开放债券型A最新净值1.2024,涨0.03%

来源:证星基金日报 2024-07-16 07:09:42
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证券之星消息,7月15日,富国祥利一年期定期开放债券型A最新单位净值为1.2024元,累计净值为1.4044元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨1.23%,近6个月上涨3.02%,近1年上涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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富国祥利一年期定期开放债券型A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.78%,现金占净值比1.12%。

该基金的基金经理为黄纪亮,黄纪亮于2017年8月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报44.0%。

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