证券之星消息，7月15日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单位净值为1.0247元，累计净值为1.0967元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨1.36%，近6个月上涨3.16%，近1年上涨5.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比141.53%，现金占净值比2.81%。
该基金的基金经理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.97%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
