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7月15日基金净值:交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0228,涨0.02%

来源:证星基金日报 2024-07-16 01:06:22
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证券之星消息,7月15日,交银施罗德中高等级信用债最新单位净值为1.0228元,累计净值为1.1298元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨2.34%,近1年上涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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交银施罗德中高等级信用债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.59%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为连端清,连端清于2022年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.09%。

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