证券之星消息,7月12日,兴业嘉润3个月定开债最新单位净值为1.0508元,累计净值为1.2684元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨1.14%,近6个月上涨3.29%,近1年上涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.69%,现金占净值比0.43%。
该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.22%。
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