7月12日基金净值：嘉实致融一年定期债券最新净值1.0339，涨0.06%

证券之星消息，7月12日，嘉实致融一年定期债券最新单位净值为1.0339元，累计净值为1.1828元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.79%，近3个月上涨1.47%，近6个月上涨2.75%，近1年上涨4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致融一年定期债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比128.66%，现金占净值比0.44%。

该基金的基金经理为胡永青、轩璇、赖礼辉、王夫乐，基金经理胡永青于2021年3月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.78%。基金经理轩璇于2021年1月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.02%。基金经理赖礼辉于2024年6月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.44%。基金经理王夫乐于2024年6月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.44%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。