证券之星消息，7月12日，英大安鑫66个月定期开放债券最新单位净值为1.0064元，累计净值为1.1424元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨0.95%，近6个月上涨1.9%，近1年上涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
英大安鑫66个月定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.91%，现金占净值比0.01%。
该基金的基金经理为易祺坤、张大铮，易祺坤、张大铮于2020年9月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.04%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
相关新闻：
首页
微信公众号
证券之星APP
