证券之星消息，7月11日，兴银汇悦一年定开债发起式最新单位净值为1.0357元，累计净值为1.1217元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨0.74%，近6个月上涨2.21%，近1年上涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴银汇悦一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.44%，现金占净值比0.53%。
该基金的基金经理为范泰奇、黄昭人，基金经理范泰奇于2020年3月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.69%。基金经理黄昭人于2024年3月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.09%。
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