证券之星消息，7月11日，易方达中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0499元，累计净值为1.0499元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨1.24%，近1年上涨2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
易方达中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.33%，现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为刘朝阳、易瓅，基金经理刘朝阳于2022年6月2日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.98%。基金经理易瓅于2024年3月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.82%。
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