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7月10日基金净值:易方达深证100ETF最新净值2.3289,涨0.09%

来源:证星基金日报 2024-07-11 07:05:11
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证券之星消息,7月10日,易方达深证100ETF最新单位净值为2.3289元,累计净值为4.5364元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.26%,近3个月下跌3.94%,近6个月上涨1.78%,近1年下跌18.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达深证100ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.91%,无债券类资产,现金占净值比0.15%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为成曦、刘树荣,基金经理成曦于2016年5月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.08%。期间重仓股调仓次数共有32次,其中盈利次数为16次,胜率为50.0%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为6.25%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理刘树荣于2017年7月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.9%。期间重仓股调仓次数共有32次,其中盈利次数为16次,胜率为50.0%;翻倍级别收益有2次,翻倍率为6.25%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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