证券之星消息,7月10日,国泰睿元一年定期开放债券发起式最新单位净值为1.0137元,累计净值为1.0823元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨1.97%,近1年上涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰睿元一年定期开放债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.99%,现金占净值比0.24%。
该基金的基金经理为刘嵩扬、李铭一,基金经理刘嵩扬于2024年5月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.62%。基金经理李铭一于2023年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.52%。
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