证券之星消息，7月9日，华泰柏瑞沪深300ETF最新单位净值为3.4723元，累计净值为1.5362元，较前一交易日上涨1.21%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.98%，近3个月下跌1.48%，近6个月上涨5.55%，近1年下跌8.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
华泰柏瑞沪深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.08%，无债券类资产，现金占净值比0.91%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为柳军，柳军于2012年5月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报52.47%。期间重仓股调仓次数共有32次，其中盈利次数为14次，胜率为43.75%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为6.25%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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