证券之星消息，7月8日，东海鑫宁利率债三个月定开债最新单位净值为1.0645元，累计净值为1.0645元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨1.16%，近6个月上涨2.85%，近1年上涨4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
东海鑫宁利率债三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.4%，现金占净值比1.65%。
该基金的基金经理为邢烨、渠淼，基金经理邢烨于2022年8月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.45%。基金经理渠淼于2023年6月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.1%。
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