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7月8日基金净值:平安惠隆纯债A最新净值1.0778,跌0.06%

来源:证星基金日报 2024-07-09 01:17:10
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证券之星消息,7月8日,平安惠隆纯债A最新单位净值为1.0778元,累计净值为1.2118元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨1.77%,近1年上涨2.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安惠隆纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.71%,现金占净值比0.12%。

该基金的基金经理为罗薇,罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.68%。

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