证券之星消息，7月5日，诺安瑞鑫定开债券最新单位净值为1.117元，累计净值为1.3353元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨1.1%，近6个月上涨2.17%，近1年上涨3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
诺安瑞鑫定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.79%，现金占净值比0.14%。
该基金的基金经理为潘飞、孙继鑫，基金经理潘飞于2017年12月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报38.22%。基金经理孙继鑫于2023年1月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.8%。
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