证券之星消息,7月5日,鑫元嘉利一年定开债发起式最新单位净值为1.0235元,累计净值为1.0682元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨1.48%,近6个月上涨2.74%,近1年上涨5.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.28%,现金占净值比1.37%。
该基金的基金经理为郭卉、曹建华,基金经理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.39%。基金经理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.95%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
相关新闻: